Tesorio

反復作業を自動化して営業・マーケティングの工数を減らしたいなら、ARオートメーションとケイデンスが役立ちます。顧客ごとに最適化したアプローチを、あらかじめ設定した流れに沿って効率的に実行できるため、見込み顧客への継続的なフォローや営業活動の標準化を進めやすくなります。

セグメント、担当者、リスクレベルに応じてメールとタスクのプレイブックを作成し、請求書管理と回収業務を効率化できるツールです。請求書の内容に合わせてメッセージを自動でパーソナライズし、明細書を添付しながら返信状況を追跡できます。支払いの約束を受け取ると、ステータスや次のステップがリストとタイムラインに反映され、回収担当者は対応の流れを維持しやすくなります。さらに、管理者は担当者ごとのパフォーマンスを比較し、作業を素早く再割り当て可能です。プレイブックには、セグメントに合わせたトーンと送信タイミングのルールも含まれており、顧客から返信があった際も一貫性のある丁寧な対応を保ちながら、非対面での解決を加速します。

予測される支払日とリスクを把握したい企業に役立つのが、予測される支払日とリスクです。請求・入金管理の中で、支払日がいつ頃になりそうかを見通しながら、未回収や遅延につながるリスクも確認しやすくなります。資金繰りの見通しを立てたい場面や、与信判断を効率化したい業務で活用しやすい機能です。

請求書の入金時期を予測し、未回収リスクを早期に把握したい企業に向けて、機械学習で支払タイミングを見極める仕組みを提供します。支払履歴、支払条件、経過期間などのデータをもとに各請求書の支払時期を予測し、遅延の可能性はリスクスコアで可視化します。 予測結果は顧客別・ポートフォリオ別に集計でき、リーダーは不足の兆しを早めに発見し、感覚に頼らず根拠ある判断でキャッシュ目標を調整できます。さらに、ダッシュボードが異常値やトレンドの変化を強調表示し、四半期末前の働きかけ、担当者への引き継ぎ、フォローアップをスムーズに進められます。エスカレーションや計画提案、承認の起動にもつながり、与信・回収業務のリスク管理を支援します。

キャッシュフロー予測を効率化したい方に向けて、AIが将来の資金繰りを見通しやすくするツールです。CashFlow Forecastingは、売上や支出の見込みをもとにキャッシュフローを予測し、資金不足のリスク把握や経営判断に役立ちます。

売掛金予測、未処理の発注書、予想支払額を週次・月次のキャッシュシナリオに反映し、資金繰りを見える化できるシナリオツールです。銀行残高と引き出し額を連動させることで、財務部門は資金余力や契約条件を正確に把握できます。さらに、回収状況の感度や条件変更をモデル化し、ライブシステムとずれやすいスプレッドシートに頼らず運転資金を調整可能。プランAとプランBを定量化して、リスク、制約、レバレッジを整理し、取締役会向け報告にも最新の調整済みデータを反映できます。

顧客ポータルと支払い管理をまとめて整えたいなら、すぐに使いやすい仕組みを構築できる顧客ポータルと支払い機能が役立ちます。請求や決済、顧客とのやり取りをひとつの導線に集約することで、問い合わせ対応の手間を減らし、スムーズな運用を実現します。

明細書の確認、請求書のダウンロード、紛争対応、支払いまでを顧客が安全に完結できるポータルを提供することで、請求業務のセルフサービス化を実現します。 メールのやり取りを減らし、遅延の原因も早い段階で把握できるため、対応の抜け漏れを抑えながらスムーズに処理できます。支払いリンクとリマインダーによって非接触での解決を促し、紛争メモは請求書に状況を紐づけて、チーム全体で正確なフォローアップを可能にします。さらに、ポータル上のイベントはタイムラインに自動反映されるため、手動でステータスを更新する手間がなくなり、大規模な顧客リストを扱う担当者間でも責任の所在を明確にできます。

業務システム同士の連携やERPとのデータ同期をスムーズに進めたい場面で役立つのが、統合とERP同期です。さまざまなシステムや業務データを一元的に結びつけ、ERPとの整合性を保ちながら運用できるため、手作業の手間や更新漏れを抑えたい企業に適しています。

NetSuite、Sage Intacct、Workday、Oracle、QuickBooks Onlineなどの主要ERPに加え、CRMや請求アプリとも連携できるため、請求書、クレジット、入金処理、約束の情報を同期して記録の整合性を保てます。API、Webhook、ファイルドロップにも対応しており、例外的なデータ連携にも柔軟に対応。IT部門は個別スクリプトの作成を減らせて、アナリストも古いCSVの書き出し作業から解放されます。双方向更新で照合作業を軽減し、監査証跡で変更履歴を追跡できるため、レビューや決算処理がスムーズになり、地域や子会社をまたいだ正確なレポート作成にも役立ちます。